Si tratta di una SICAV–RAIF lussemburghese, ossia di una società a capitale variabile, organizzata come fondo di investimento alternativo riservato. In data 24/12/2021, SIAE acquista 31.862,762 quote dal Fondo Cremisi Ouverture Pentagramma per un controvalore di € 31.709.246,19. In data 20/12/2022, in conseguenza dell’operazione di redemption in kind, SIAE ha acquisito ulteriori quote (n.466.700,81) del Fondo Cremisi Ouverture Pentagramma per un incremento del valore di iscrizione in bilancio pari ad € 466.700.000 ed il contestuale disinvestimento del totale delle quote del Fondo Indaco-Pentagramma detenute da SIAE e pari ad € 467.219.855. Il valore di tale Fondo al 31/12/2022 è quindi pari ad € 498.409.246.
Non figurano rappresentanti di SIAE negli organi di governo del Fondo Cremisi. Inoltre, non figurano incarichi di amministratore del Fondo da parte di personale SIAE.
Si tratta di una SICAV-RAIF lussemburghese, ossia di una società a capitale variabile, organizzata come fondo di investimento alternativo riservato. Il Fondo si qualifica come un fondo di investimento alternativo (FIA) ai fini della Legge lussemburghese del 12 luglio 2013 sui gestori di fondi di investimento alternativi, modificata ed integrata, in attuazione della Direttiva Europea 2011/61/UE sui gestori di fondi di investimento alternativi.
SIAE, in data 05/02/2021, ha sottoscritto n. 1.540.000 quote per un valore complessivo di € 154.000.000. Al 31/12/2022, in considerazione della riduzione del NAV e delle persistenti condizioni negative del mercato di riferimento, è stato necessario effettuare una svalutazione di € 13.662.325 per adeguare il valore di bilancio al valore di mercato. Pertanto, il valore del Fondo è pari ad € 140.337.675.
Non figurano rappresentanti di SIAE negli organi di governo del Fondo Alben - Armonia. Inoltre, non figurano incarichi di amministratore del Fondo da parte di personale SIAE.
Si tratta di un Fondo Comune di Investimento immobiliare di tipo chiuso riservato ad investitori istituzionali. SIAE, il 2 ottobre 2014, ha sottoscritto n. 312 quote per un controvalore al 31/12/2021 pari ad € 18.344.082. Il 30/06/2022, SIAE ha acquistato ulteriori 680 quote per un controvalore pari ad € 39.980.692. A fine esercizio, è stato prudenzialmente svalutato il valore di iscrizione per € 10.524.851, adeguandolo al NAV al 31/12/2022. Il valore del Fondo al 31/12/2022 è pari ad € 47.799.923.
Non figurano rappresentanti di SIAE negli organi di governo del Fondo Nabucco. Inoltre, non figurano incarichi di amministratore del Fondo da parte di personale SIAE.
Il Fondo Nabucco, dal 01/01/2021, ha acquisito dal Fondo Norma il Fondo immobiliare AIDA, di cui detiene il 100% delle quote. Il valore complessivo netto del Fondo al 31/12/2022 è pari ad € 41.363.178.
Non figurano incarichi di amministratore del Fondo da parte di personale SIAE.